应收会计岗位职责【篇一】

以下是应收会计岗位职责等等的介绍，希望为各位带来帮助。

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1、收入、应收确认及内部交易核对;

2、收款记账及应收账款管理;

3、协助解决OM模块及AR模块订单执行过程中所面临的业务问题，并得出解决方案;

4、编制AR相关分析报表;

5、负责客人的挂帐、结算工作，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调;

6、每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解，做到有的放矢，增强责任感;

7、对有挂帐协议的客户，按照所属类别设立对应收帐户，记帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生;

8、应收帐款的收款员，应及时按协议签定，及时到协议单位进行收款，减少资金的占用、加速资金的回收;

9、收帐过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决;

10、协助审计等事项。

应收会计岗位职责【篇二】

1.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐;

2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐;

3.每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报;

5.负责应收帐款帐龄分析;

6.负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行;

7.对公司员工进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通;

8.完成财务副总及会计核算部经理交付的其它任务。

应收会计岗位职责【篇三】

1)严格、认真的审核仓库发货员出库凭证的单据，规格、数量、单价、金额等等。

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2)负责认真记好公司各类往来业务记账凭证的填制，并及时登记应收账款明细账，(手工账、电脑账、总账)等出库月报表，在次月8号之前与营销部和财务主管进行核对。

3)负责每月一定要与客户进行往来帐核对，结账、清账。结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。

4)负责对来料加工的客户，每月材料的料值易耗核对，加工费核对，结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。上月材料结存重量，本月入库材料重量，本月耗料重量，本月结存重量，并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。

5)根据客户确认后的结账依据、或入库单制作记账凭证，并制定每月在10号之前的应收款报表，分别给营销员、财务主管、副总理和总经理。

6)负责监督客户应收款回款情况，有合同的客户要按合同规定履行。如有异常要及时上报主管部门。

应收会计岗位职责【篇四】

1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理，每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收帐款;保证帐实相符。

2、负责复核公司的计划成本和生产单成本，编制成本报表;

3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细台帐(按合同号);

4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐。负责应收帐款帐龄分析;

5、负责编制并报送应收与计划成本等各项相关报表(每月15号前经业务员签字确认后报送总经理与财务主管各一份);

6、负责审核销售合同是否按公司定价进行报价，对低于公司订价的合同及时进行上报;

7、负责审核销售合同，并与ERP核对录入是否准确;录入EXCLE合同管理与计划收入、成本明细表;

8、负责配合制定计划成本核算方法;

9、负责ERP产成品入出库、过帐、审核及编制凭证工作;

10、负责ERP沈阳现金与收款ERP凭证的编制与余额的核对工作;

11、负责开具金税系统发票和月初抄税工作;管理并安排增值税、普通发票、出口发票的领购，保证发票的安全与使用。