现金会计岗位职责描述【一】

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岗位职责:

1、协助处理记帐凭证和报表等事宜。

2、办理现金、银行结算等所有相关事务;

3、报销各项费及各项日常费用的审核及批复;

4、登记现金和银行存款日记账;

5、其他一切与现金出纳有关的业务处理。

任职要求:

1、 会计、财务或相关专业本科以上学历，1年以上相关工作经验;

2、 熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;

3、 为人诚信正直，责任心强，敢于坚持原则，职业操守良好，抗压能力强。

现金会计岗位职责描述【二】

1、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

2、负责公司日常的费用报销，内部部门间的往来款项对账，付款发票的整理、追踪。

3、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

5、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7、每月的工资发放。

8、完成领导布置的其他工作。

现金会计岗位职责描述【三】

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

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3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作 。

7、完成部门领导交办的其他任务。

现金会计岗位职责描述【四】

1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

9、按时发放员工工资、奖金、各项福利。

10、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

11、负责员工社保缴纳、报税等工作。