基金公司会计岗位职责

以下就是基金公司会计岗位职责等等的介绍，希望可以帮助到各位。

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1、按期缴纳各种税款;

2、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;

3、审查公司对外提供的会计资料;

4、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管;

5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;

6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

基金公司会计岗位职责介绍

岗位职责:

包括新三板企业挂牌业务、主板上市、公司债融资、企业债融资、资产证券化业务、机构客户二级市场交易、股权质押、上市公司大宗交易、基金托管、银行间中间业务、企业财务顾问等方面的业务承揽。

任职要求:

1、具有新三板业务、资管业务、基金公司、上市公司、会计师事务所、律师事务所、股权投资、债券业务方面1年以上工作经验者优先;

2、了解资本市场发展规律，熟悉证券行业及市场环境，熟悉有关法律、法规、政策及运作规则;

3、积极主动、认真负责，具备较强的市场营销和业务开拓能力，工作抗压能力。

基金会计岗位职责

1.负责基金投资交易清算业务，及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对。

2. 负责各类账户会计核算与估值，及日终对账业务。

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3. 制作各类统计报表，按时、准确地完成产品信息披露，包括但不限于各类定期报告、监管报告等。

4.完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算。

5. 交易系统每日维护、场外交易指令及资金头寸的维护。

6. 基金有关会计资料的归档和保管。

7.负责业务系统改进需求建议，及用户测试。

基金会计岗位职责描述

1. 及时准确地对基金进行核算和估值，计算基金份额净值;

2. 对基金交易提供支持，并完成基金投资的后续清算;

3. 对基金投资进行合法合规的事后监督;

4. 进行年报等基金相关信息披露报告的编制;

5. 管理基金会计的工作，审核流程;

6. 草拟新产品流程和估值原则，并提请估值委员会审批;

7. 其他日常事务性工作。